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Kapitalflussrechnung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzernfür die Zeit vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021
2020/21 (T€) 2019/20 (T€) Konzernjahresüberschuss 201.444 123.341 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 100.345 105.992 Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 106.081 100.615 Veränderung der Rückstellungen 1.268 8.648 Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten -1.179 -470 Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -165.081 -70.252 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 111.366 61.216 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -7.743 -4.636 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 346.501 324.454 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 5.159 9.637 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -148.275 -126.670 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -6.101 -4.486 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Geschäftseinheiten 0 -90 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -149.217 -121.609 Gezahlte Dividenden -29.118 -29.118 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 182 248.080 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten -14.138 -285.379 Auszahlungen für die Tilgung von kurz- und langfristigen Leasingschulden -85.943 -84.238 Auszahlungen für Transaktionskosten 0 -1.557 Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite 0 120 Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -129.018 -152.092 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 68.266 50.753 Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -1.593 1.265 Finanzmittelbestand 1. März 368.286 316.268 Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 434.958 368.286 Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Holding finden Sie hier: Publikationen
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Kapitalflussrechnung HORNBACH Baumarkt AG Konzern
für die Zeit vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021
2020/21 (T€) 2019/20 (T€) Konzernjahresüberschuss 153.138 78.685 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 77.325 83.764 Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 168.687 166.069 Veränderung der Rückstellungen 1.060 8.436 Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 78 831 Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -164.807 -65.268 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 104.789 61.008 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -6.743 -6.050 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 333.526 327.475 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 2.722 2.246 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -134.629 -92.751 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -5.018 -4.348 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -136.925 -94.853 Gezahlte Dividenden -21.629 -21.629 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 248.080 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 0 -259.422 Auszahlungen für die Tilgung von kurz- und langfristigen Leasingschulden -141.059 -139.709 Auszahlungen für Transaktionskosten 0 -1.557 Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite 0 -71 Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -162.687 -174.308 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 33.914 58.314 Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -1.480 1.317 Finanzmittelbestand 1. März 302.162 242.530 Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 334.596 302.162 Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Baumarkt finden Sie hier: Publikationen
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