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  • Kapitalflussrechnung
    HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern

    für die Zeit vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021

      2020/21 (T€) 2019/20 (T€)
    Konzernjahresüberschuss 201.444 123.341
    Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 100.345 105.992
    Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 106.081 100.615
    Veränderung der Rückstellungen 1.268 8.648
    Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten -1.179 -470
    Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -165.081 -70.252
    Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 111.366 61.216
    Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -7.743 -4.636
    Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 346.501 324.454
    Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 5.159 9.637
    Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -148.275 -126.670
    Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -6.101 -4.486
    Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Geschäftseinheiten 0 -90
    Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -149.217 -121.609
    Gezahlte Dividenden -29.118 -29.118
    Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 182 248.080
    Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten -14.138 -285.379
    Auszahlungen für die Tilgung von kurz- und langfristigen Leasingschulden -85.943 -84.238
    Auszahlungen für Transaktionskosten 0 -1.557
    Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite 0 120
    Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -129.018 -152.092
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 68.266 50.753
    Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -1.593 1.265
    Finanzmittelbestand 1. März 368.286 316.268
    Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 434.958 368.286

    Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Holding finden Sie hier: Publikationen

  • Kapitalflussrechnung HORNBACH Baumarkt AG Konzern

    für die Zeit vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021

      2020/21 (T€) 2019/20 (T€)
    Konzernjahresüberschuss 153.138 78.685
    Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 77.325 83.764
    Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 168.687 166.069
    Veränderung der Rückstellungen 1.060 8.436
    Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 78 831
    Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -164.807 -65.268
    Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 104.789 61.008
    Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -6.743 -6.050
    Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 333.526 327.475
    Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 2.722 2.246
    Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -134.629 -92.751
    Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -5.018 -4.348
    Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -136.925 -94.853
    Gezahlte Dividenden -21.629 -21.629
    Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 248.080
    Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 0 -259.422
    Auszahlungen für die Tilgung von kurz- und langfristigen Leasingschulden -141.059 -139.709
    Auszahlungen für Transaktionskosten 0 -1.557
    Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite 0 -71
    Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -162.687 -174.308
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 33.914 58.314
    Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -1.480 1.317
    Finanzmittelbestand 1. März 302.162 242.530
    Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 334.596 302.162

    Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Baumarkt finden Sie hier: Publikationen

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