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Kapitalflussrechnung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzernfür die Zeit vom 1. März 2019 bis 29. Februar 2020
2019/20 (T€) 2018/19 (T€) Konzernjahresüberschuss 123.341 75.142 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 105.992 102.608 Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 1) 100.615 12.521 Veränderung der Rückstellungen 8.648 5.132 Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten -470 -391 Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -70.252 -116.802 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 61.216 -10.948 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -4.636 -13.244 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 324.454 54.018 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 9.637 5.196 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -126.670 -191.511 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -4.486 -4.359 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Geschäftseinheiten -90 0 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -121.609 -190.674 Gezahlte Dividenden -29.118 -29.118 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 248.080 347.933 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten -285.379 -20.515 Auszahlungen für die Tilgung von kurz- und langfristigen Leasingschulden 1) -84.238 -10.342 Auszahlungen für Transaktionskosten -1.557 -840 Änderung Anteile an Tochterunternehmen ohne Änderung der Beherrschung 0 -84 Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite 1) 120 1,868 Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -152.092 288.903 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 50.753 152.247 Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands 1.265 -35 Finanzmittelbestand 1. März 316.268 164.056 Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 368.286 316.268 1) Vorjahreszahlen wurden angepasst, vgl. hierzu „Anpassung der Darstellung in der Bilanz und Kapitalflussrechnung“ in den Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses.
Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Holding finden Sie hier: Publikationen
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Kapitalflussrechnung HORNBACH Baumarkt AG Konzern
für die Zeit vom 1. März 2018 bis 28. Februar 2019
2019/20 (T€) 2018/19 (T€) Konzernjahresüberschuss 78.685 40.930 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1) 83.764 80.501 Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen1) 166.069 12.521 Veränderung der Rückstellungen 8.436 6.003 Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 831 275 Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -65.268 -109.749 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 61.008 -15.369 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -6.050 -11.416 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 327.475 3.695 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 2.246 3.911 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -92.751 -179.201 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -4.348 -4.349 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -94.853 -179.639 Gezahlte Dividenden -21.629 -21.629 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten1) 248.080 347.933 Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten -259.422 -619 Auszahlungen für die Tilgung von kurz- und langfristigen Leasingschulden 1) -139.709 -10.342 Auszahlungen für Transaktionskosten -1.557 -840 Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite 1) -71 1.795 Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -174.308 316.298 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 58.314 140.354 Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands 1.317 38 Finanzmittelbestand 1. März 242.530 102.138 Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 302.162 242.530 1) Vorjahreszahlen wurden angepasst, vgl. hierzu „Anpassung der Darstellung in der Bilanz und Kapitalflussrechnung“ in den Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses.
Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Baumarkt finden Sie hier: Publikationen
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